Şirket analizi Delek Logistics Partners, LP
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.37) sektör ortalamasından (%3.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.8109) sektör ortalamasından (%-44.85) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %104.16, 5 yılda %112.14 seviyesinden düştü.
Eksileri
- Fiyat (43.51 $), adil değerlemeden (29.68 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-77.99%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Delek Logistics Partners, LP | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | 1.8% | 1.2% |
| 90 günler | 6.1% | -42.2% | 6.6% |
| 1 yıl | 0.8% | -44.8% | 31.7% |
DKL vs Sektör: Delek Logistics Partners, LP, geçen yıl "Energy" sektörünü %45.66 oranında geride bıraktı.
DKL vs Pazar: Delek Logistics Partners, LP geçtiğimiz yıl piyasada %-30.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DKL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0156 olan DKL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (43.51 $), adil fiyattan (29.68 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (43.51 $), adil fiyattan %31.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.72), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-11.48) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-11.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.82) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.13), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.13) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-77.99) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-77.99) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.69) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.37 sektör ortalamasından %3.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%142.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
