Dolby Laboratories, Inc. (DLB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Dolby Laboratories, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%1.45) sektör ortalamasından (%0.9435) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.56) sektör ortalamasından (%-45.67) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (67.96 $), adil değerlemeden (44.7 $) daha yüksek
Mevcut borç seviyesi %1.51, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.93%) sektör ortalamasından (ROE=44.15%) düşüktür

Benzer şirketler

Xerox

NOKIA

Energy Transfer LP

Arista Networks

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Dolby Laboratories, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	-4.2%	3.9%	1.4%
90 günler	-4.8%	-45.8%	6.3%
1 yıl	-18.6%	-45.7%	31.4%

DLB vs Sektör: Dolby Laboratories, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %27.11 oranında geride bıraktı.

DLB vs Pazar: Dolby Laboratories, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-49.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: DLB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.357 olan DLB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 20.65

P/S: 5.85

Daha fazla veri DLB

3.2. Hasılat

EPS	3.71
ROE	14.93%
ROA	11.84%
ROIC	7.99%
Ebitda margin	20.28%

Daha fazla veri DLB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (67.96 $), adil fiyattan (44.7 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (67.96 $), adil fiyattan %34.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.65) bir bütün olarak sektörünkinden (99.79) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3) bir bütün olarak sektörünkinden (12.48) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.85) sektörün tamamından (6.78) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.15) sektörün tamamından (89.08) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.15) piyasanın tamamından (22.75) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.26 oranında büyüdü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%88.35) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.26) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%88.35) sektörün getirisini (%-19.68) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.93) sektörün tamamından (%44.15) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.93) piyasanın tamamından (%16.86) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.84) sektörün tamamından (%3.88) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.99) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1.51%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %1.51'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %13.03 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.45 sektör ortalamasından %0.9435 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.77) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
17.06.2024	YEAMAN KEVIN J President and CEO	Satın almak	78.15	234	3
12.09.2023	YEAMAN KEVIN J President and CEO	Satış	82.62	1 492 120	18 060
12.09.2023	YEAMAN KEVIN J President and CEO	Satın almak	42.98	776 219	18 060
16.05.2023	YEAMAN KEVIN J President and CEO	Satış	83.65	755 360	9 030
16.05.2023	YEAMAN KEVIN J President and CEO	Satın almak	42.98	388 109	9 030

9. Promosyonlar forumu Dolby Laboratories, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Dolby Laboratories, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: DLB - Dolby Laboratories, Inc.

Şirket analizi Dolby Laboratories, Inc.