Şirket analizi Deluxe Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.89) sektör ortalamasından (%2.82) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (15.97 $), adil değerlemeden (8 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.75) sektör ortalamasından (%25.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %51.71, 5 yılda %45.46 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.32%) sektör ortalamasından (ROE=74.77%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Deluxe Corporation | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | 3.2% | -8.5% |
| 90 günler | -29.4% | 5.7% | -13.9% |
| 1 yıl | -19.7% | 25.2% | -2.2% |
DLX vs Sektör: Deluxe Corporation, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DLX vs Pazar: Deluxe Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-17.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DLX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3798 olan DLX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.97 $), adil fiyattan (8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.97 $), adil fiyattan %49.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.25) bir bütün olarak sektörünkinden (51.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak sektörünkinden (4.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.42) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.64), sektörün tamamından (-22.27) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.64) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %38.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%38.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2289.15) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.32) sektörün tamamından (%74.77) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.32) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8479) sektörün tamamından (%3.91) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8479) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.03) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.89 sektör ortalamasından %2.82 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.89, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.89 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%204.15) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
