Şirket analizi Deluxe Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.62) sektör ortalamasından (%2.88) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.32%) sektör ortalamasının (ROE=-174.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (21.29 $), adil değerlemeden (8 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.16) sektör ortalamasından (%12.97) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %51.71, 5 yılda %45.46 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Deluxe Corporation | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.4% | -1.9% | 2% |
| 90 günler | 11.4% | 5.8% | 4.1% |
| 1 yıl | 6.2% | 13% | 24.7% |
DLX vs Sektör: Deluxe Corporation, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-6.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DLX vs Pazar: Deluxe Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-18.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DLX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1185 olan DLX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.29 $), adil fiyattan (8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.29 $), adil fiyattan %62.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.25), bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.42) sektörün tamamından (1.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.64), sektörün tamamından (-38.06) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.64) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %38.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%38.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%386.57) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.32) sektörün tamamından (%-174.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.32) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8479) sektörün tamamından (%2.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8479) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.03) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.62 sektör ortalamasından %2.88 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.62, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.62 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%204.15) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | McCarthy Barry C President & CEO |
Satın almak | 23.57 | 53 975 | 2 290 |
| 13.05.2024 | Jeyaprakasam Yogaraj Chief Tech. & Digital Officer |
Satın almak | 23.65 | 623 603 | 26 368 |
| 26.04.2023 | GARCIA PAUL R Director |
Satın almak | 14.86 | 84 271 | 5 671 |
| 26.04.2023 | MCKISSACK CHERYL MAYBERRY Director |
Satın almak | 14.86 | 84 271 | 5 671 |
| 01.03.2023 | Zint William C SVP, Chief Financial Offier |
Satın almak | 18.1 | 11 512 | 636 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
