Şirket analizi Digital Media Solutions, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.45 $), adil fiyattan (0.489 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-27.24) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.92) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %114.91, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=143.24%) sektör ortalamasından (ROE=1680.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Digital Media Solutions, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.3% | 0.4% |
| 90 günler | 0% | -38.4% | 1.3% |
| 1 yıl | 0% | -27.2% | 24.8% |
DMS vs Sektör: Digital Media Solutions, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %27.24 oranında geride bıraktı.
DMS vs Pazar: Digital Media Solutions, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DMS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan DMS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.45 $), adil fiyattan (0.489 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.45 $), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.88) bir bütün olarak sektörünkinden (136.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-8) bir bütün olarak sektörünkinden (1672.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-8) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.72) sektörün tamamından (1169.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (71.36) sektörün tamamından (1678.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (71.36) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %505 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%505) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%143.24) sektörün tamamından (%1680.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%143.24) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-22.16) sektörün tamamından (%99.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-22.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.07) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
