Şirket analizi NOW Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.81) sektör ortalamasından (%-7.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.46 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (15.04 $), adil değerlemeden (10.21 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.38) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.4%) sektör ortalamasından (ROE=224.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
NOW Inc. | Energy | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 2% | -37.9% | -2.5% |
90 günler | -4% | -6.1% | 9.7% |
1 yıl | 14.8% | -7.9% | 17% |
DNOW vs Sektör: NOW Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %22.66 oranında geride bıraktı.
DNOW vs Pazar: NOW Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.23 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DNOW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2848 olan DNOW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.04 $), adil fiyattan (10.21 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.04 $), adil fiyattan %32.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.08) bir bütün olarak sektörünkinden (19.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak sektörünkinden (1.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5829) sektörün tamamından (2.78) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5829), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.9) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.9) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.79 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.79) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.4) sektörün tamamından (%224.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.4) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.14) sektörün tamamından (%202.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.97) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.97) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir