DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DigitalOcean Holdings, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.53) sektör ortalamasından (%-36.61) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (36.1 $), adil değerlemeden (13.48 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9267) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %103.21, 5 yılda %61.91 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-32.71%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür

Benzer şirketler

Huawei Technologies

Uber

Twitter

Ciena Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	DigitalOcean Holdings, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	-11.5%	-4.5%	-3.6%
90 günler	-7.4%	-48%	-8.5%
1 yıl	-9.5%	-36.6%	6.9%

DOCN vs Sektör: DigitalOcean Holdings, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %27.08 oranında geride bıraktı.

DOCN vs Pazar: DigitalOcean Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: DOCN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1832 olan DOCN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 38.11

P/S: 4.12

Daha fazla veri DOCN

3.2. Hasılat

EPS	0.8941
ROE	-32.71%
ROA	5.45%
ROIC	-1.53%
Ebitda margin	11.66%

Daha fazla veri DOCN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.1 $), adil fiyattan (13.48 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.1 $), adil fiyattan %62.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.11) bir bütün olarak sektörünkinden (100.68) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-15.86) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-15.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.12) sektörün tamamından (7.18) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (49.26) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (49.26) piyasanın tamamından (22.62) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-58.41 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-58.41) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-32.71) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-32.71) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.45) sektörün tamamından (%4.36) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.53) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (103.21%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %61.91'den %103.21'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %2002.06 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9267 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%223.54) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
21.01.2025	Saha Bratin Chief Product & Tech Officer	Satış	36.8	157 835	4 289
04.12.2024	Steinfort Matt Officer	Satın almak	40	499 920	12 498
11.09.2024	Steinfort Matt Chief Financial Officer	Satış	40	499 920	12 498
19.05.2023	Norman Harold Matthew Chief People Officer	Satış	34.03	731 611	21 499
18.05.2023	Guy Jeffrey Scott Chief Operating Officer	Satış	35	205 205	5 863

9. Promosyonlar forumu DigitalOcean Holdings, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "DigitalOcean Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: DOCN - DigitalOcean Holdings, Inc.

Şirket analizi DigitalOcean Holdings, Inc.