Şirket analizi Doximity, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%161.63) sektör ortalamasından (%-15.35) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.81%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (71.71 $), adil değerlemeden (13.61 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.35, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Doximity, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -13.8% | -1.2% |
| 90 günler | 36.9% | -16.1% | -1.6% |
| 1 yıl | 161.6% | -15.3% | 16.9% |
DOCS vs Sektör: Doximity, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %176.98 oranında geride bıraktı.
DOCS vs Pazar: Doximity, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %144.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DOCS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.11 olan DOCS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (71.71 $), adil fiyattan (13.61 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (71.71 $), adil fiyattan %81 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.62) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.16) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.68) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.04), sektörün tamamından (17.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.04) piyasanın tamamından (22.62) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %78.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%78.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.81) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.81) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.32) sektörün tamamından (%6.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%28.12) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%28.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | KIRA WAMPLER Director |
Satın almak | 36.27 | 90 675 | 2 500 |
| 09.08.2024 | Cabral Timothy S Director |
Satış | 33.5 | 1 190 720 | 35 544 |
| 29.07.2024 | Yang Watkin Phoebe L. Director |
Satış | 28.22 | 54 747 | 1 940 |
| 12.06.2024 | Bryson Anna Chief Financial Officer |
Satış | 30 | 900 000 | 30 000 |
| 12.06.2024 | Cabral Timothy S Director |
Satış | 30 | 300 000 | 10 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
