Şirket analizi BRP Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (58.22 $), adil fiyattan (73.79 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=110.64%) sektör ortalamasının (ROE=20.56%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.8808) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.59) sektör ortalamasından (%2.73) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %43.56, 5 yılda %39.5 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BRP Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -5.3% | -0.7% |
| 90 günler | -16.5% | -10.5% | 4.1% |
| 1 yıl | -29.6% | 2.7% | 25.9% |
DOOO vs Sektör: BRP Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-32.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DOOO vs Pazar: BRP Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-55.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DOOO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.569 olan DOOO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (58.22 $), adil fiyattan (73.79 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (58.22 $), adil fiyattan %26.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.09) bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.3), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6518) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6518), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.04) sektörün tamamından (14.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.04) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.02) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%110.64) sektörün tamamından (%20.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%110.64) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.23) sektörün tamamından (%6.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.05) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8808, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8808, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8808 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.48) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
