Şirket analizi Dow Chemical
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.35) sektör ortalamasından (%2.39) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.11) sektör ortalamasından (%-44.57) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.66 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.17%) sektör ortalamasının (ROE=0.8896%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (35.32 $), adil değerlemeden (11.39 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dow Chemical | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5% | -5.7% | 2.2% |
| 90 günler | -11.9% | -39.8% | -4.3% |
| 1 yıl | -38.1% | -44.6% | 10.6% |
DOW vs Sektör: Dow Chemical, geçen yıl "Materials" sektörünü %6.46 oranında geride bıraktı.
DOW vs Pazar: Dow Chemical geçtiğimiz yıl piyasada %-48.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DOW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7329 olan DOW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35.32 $), adil fiyattan (11.39 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35.32 $), adil fiyattan %67.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (67.06), bir bütün olarak sektörünkinden (51.66) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (67.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.07) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8852) sektörün tamamından (11.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8852), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.06) sektörün tamamından (12.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.06) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%339.11) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.17) sektörün tamamından (%0.8896) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.17) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.02) sektörün tamamından (%7.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.75) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.35 sektör ortalamasından %2.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%334.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
