Şirket analizi Domino’s Pizza Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %78.96 %100'ün altındadır ve 5 yılda %315.22 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (460.27 $), adil değerlemeden (205.64 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.25) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.71) sektör ortalamasından (%-4.6) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-18.2%) sektör ortalamasından (ROE=11.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
10 martha 03:37 Domino's Pizza debuts stuffed crust in effort to boost sales
18 kasım 17:44 Domino's CEO Ritch Allison to retire
2.3. Piyasa verimliliği
| Domino’s Pizza Inc | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -2.5% | -1.2% |
| 90 günler | 6.8% | -10.2% | -6.6% |
| 1 yıl | -4.7% | -4.6% | 6.9% |
DPZ vs Sektör: Domino’s Pizza Inc, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-0.1037 oranında biraz düşük performans gösterdi.
DPZ vs Pazar: Domino’s Pizza Inc geçtiğimiz yıl piyasada %-11.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DPZ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0905 olan DPZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (460.27 $), adil fiyattan (205.64 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (460.27 $), adil fiyattan %55.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.1) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-6.24) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-6.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.12) sektörün genelinden (3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.81) sektörün tamamından (49.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.81) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-18.2) sektörün tamamından (%11.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-18.2) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%34.24) sektörün tamamından (%7.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%34.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.25, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.25, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.25 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
