Şirket analizi Domino’s Pizza Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %300.3, 5 yılda %315.22 seviyesinden düştü.
Eksileri
- Fiyat (402.33 $), adil değerlemeden (184.45 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.22) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.86) sektör ortalamasından (%9.13) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.75%) sektör ortalamasından (ROE=10.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Domino’s Pizza Inc | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | 2% | -0.6% |
| 90 günler | 4.9% | 4.1% | 2.1% |
| 1 yıl | 3.9% | 9.1% | 21.7% |
DPZ vs Sektör: Domino’s Pizza Inc, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-5.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DPZ vs Pazar: Domino’s Pizza Inc geçtiğimiz yıl piyasada %-17.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DPZ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0743 olan DPZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (402.33 $), adil fiyattan (184.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (402.33 $), adil fiyattan %54.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.95) bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-3.56) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-3.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.24) sektörün genelinden (2.99) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.09) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.09) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.75) sektörün tamamından (%10.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.75) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%30.99) sektörün tamamından (%7.52) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%30.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.22, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.22 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.7) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
