MAX Sohbet
Şirket analizi DRDGOLD Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.73) sektör ortalamasından (%2.48) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%68.47) sektör ortalamasından (%-38.57) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (14.32 $), adil değerlemeden (0.2573 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.2999, 5 yılda %0.2708 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.12%) sektör ortalamasından (ROE=6.03%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| DRDGOLD Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.2% | 0.9% | -2.5% |
| 90 günler | 1.1% | -48.4% | 9.7% |
| 1 yıl | 68.5% | -38.6% | 17% |
DRD vs Sektör: DRDGOLD Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %107.04 oranında geride bıraktı.
DRD vs Pazar: DRDGOLD Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %51.43 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DRD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.32 olan DRD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.32 $), adil fiyattan (0.2573 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.32 $), adil fiyattan %98.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (101.75), bir bütün olarak sektörünkinden (30.2) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (101.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (19.62), bir bütün olarak sektörünkinden (-3.24) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (19.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (21.67) sektörün genelinden (11.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (21.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (62.71), sektörün tamamından (11) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (62.71) piyasanın tamamından (19.26) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%455.32) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.12) sektörün tamamından (%6.03) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.12) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.63) sektörün tamamından (%6.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%31.24) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%31.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.73 sektör ortalamasından %2.48 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.07) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
