Darden Restaurants (DRI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Darden Restaurants

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%3.34) sektör ortalamasından (%1.36) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.61) sektör ortalamasından (%5.13) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=46.25%) sektör ortalamasının (ROE=11.38%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (197.69 $), adil değerlemeden (184.24 $) daha yüksek
Mevcut borç seviyesi %47.94, 5 yılda %15.75 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

9 aralık 02:12 Social media user discovers Olive Garden breadstick with mysterious letters, numbers

18 kasım 17:47 Teens favor this sandwich spot, plus top beauty brands and payment apps

18 kasım 16:20 Olive Garden-parent leans on pasta chain in inflation balloon

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Darden Restaurants	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	0.4%	-4.8%	-2%
90 günler	13%	-6.2%	-5.3%
1 yıl	16.6%	5.1%	12.2%

DRI vs Sektör: Darden Restaurants, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %11.48 oranında geride bıraktı.

DRI vs Pazar: Darden Restaurants geçtiğimiz yıl piyasadan %4.45 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: DRI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3194 olan DRI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 17.35

P/S: 1.57

Daha fazla veri DRI

3.2. Hasılat

EPS	8.51
ROE	46.25%
ROA	9.53%
ROIC	48.31%
Ebitda margin	15.59%

Daha fazla veri DRI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (197.69 $), adil fiyattan (184.24 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (197.69 $), adil fiyattan %6.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.35) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.95), bir bütün olarak sektörünkinden (3.84) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.57) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.99) sektörün tamamından (49.26) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.99) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-437.72 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-437.72) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%46.25) sektörün tamamından (%11.38) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%46.25) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.53) sektörün tamamından (%7.75) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%48.31) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%48.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%47.94%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %15.75'den %47.94'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %528.2 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.34 sektör ortalamasından %1.36 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.15) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %65.27 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
30.01.2025	Milanes Douglas J. SVP, Chief Supply Chain Ofcr	Satış	195.95	1 546 440	7 892
30.01.2025	Milanes Douglas J. SVP, Chief Supply Chain Ofcr	Satın almak	107.05	844 839	7 892
30.01.2025	DOUGLAS J MILANES Officer	Satın almak	195.95	1 546 440	7 892
21.01.2025	MATTHEW R BROAD Officer	Satın almak	187.37	2 390 650	12 759
15.01.2025	ATKINS M SHAN Director	Satış	181.11	199 221	1 100

9. Promosyonlar forumu Darden Restaurants

Promosyonlar forumuna gidin "Darden Restaurants" ⇨

Investing Port

NYSE: DRI - Darden Restaurants

Şirket analizi Darden Restaurants