Şirket analizi Dril-Quip
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (16.98 $), adil değerlemeden (0.164 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.82) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.12) sektör ortalamasından (%6.87) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.73, 5 yılda %0.4239 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0685%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dril-Quip | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.6% | 0.5% |
| 90 günler | 0% | 0.5% | 4% |
| 1 yıl | -27.1% | 6.9% | 24% |
DRQ vs Sektör: Dril-Quip, geçen yıl "Energy" sektöründe %-34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DRQ vs Pazar: Dril-Quip geçtiğimiz yıl piyasada %-51.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DRQ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5216 olan DRQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.98 $), adil fiyattan (0.164 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.98 $), adil fiyattan %99 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1330.41), bir bütün olarak sektörünkinden (14.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1330.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9118) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9118) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.89) sektörün tamamından (2.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.77), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.77) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.39 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.39) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8086.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0685) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0685) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0587) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0587) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-10.78) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-10.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.82 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
