Şirket analizi Daiichi Sankyo Company, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (32.35 $), adil fiyattan (33.2 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.15) sektör ortalamasından (%-36.94) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.78 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.89%) sektör ortalamasının (ROE=-80.94%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.14) sektör ortalamasının (%1.24) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daiichi Sankyo Company, Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -15.4% | -43.3% | 12% |
| 1 yıl | 18.2% | -36.9% | 32.4% |
DSNKY vs Sektör: Daiichi Sankyo Company, Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %55.1 oranında geride bıraktı.
DSNKY vs Pazar: Daiichi Sankyo Company, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-14.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DSNKY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3491 olan DSNKY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (32.35 $), adil fiyattan (33.2 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (32.35 $), adil fiyattan %2.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.09) bir bütün olarak sektörünkinden (57.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.45) bir bütün olarak sektörünkinden (9.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.78) sektörün genelinden (4.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (35.93), sektörün tamamından (17.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.93) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%83.84) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%83.84) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.89) sektörün tamamından (%-80.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.89) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.8) sektörün tamamından (%6.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.09) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.14, sektör ortalamasının %1.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.14 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.42) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
