NYSE: DT - Dynatrace, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +25.26%
Sektör: Technology

Şirket analizi Dynatrace, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Mevcut borç seviyesi %2.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %89.5 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (50.69 $), adil değerlemeden (7.06 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9037) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.38) sektör ortalamasından (%14.14) daha düşük.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.54%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür

Benzer şirketler

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Dynatrace, Inc. Technology Dizin
7 günler 8.5% 1.7% -1.2%
90 günler 2.9% 0.2% 5.3%
1 yıl -4.4% 14.1% 22.8%

DT vs Sektör: Dynatrace, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-18.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

DT vs Pazar: Dynatrace, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: DT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0843 olan DT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 89.05
P/S: 9.63
Daha fazla veri DT

3.2. Hasılat

EPS 0.5167
ROE 8.54%
ROA 5.01%
ROIC 3.75%
Ebitda margin 12.82%
Daha fazla veri DT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (50.69 $), adil fiyattan (7.06 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (50.69 $), adil fiyattan %86.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (89.05) bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (89.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.83) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.63) sektörün genelinden (7.06) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (71.24) sektörün tamamından (92.9) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (71.24) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.4 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.4) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.54) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.54) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.01) sektörün tamamından (%3.98) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.75) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.04%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %89.5'den %2.04'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %44.96 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9037 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
11.10.2024 LIFSHATZ STEPHEN J
Director		 Satın almak 55 275 000 5 000
10.09.2024 KENNETH VIRNIG II
Director		 Satın almak 50.62 1 300 930 25 700
06.09.2024 DANIEL J ZUGELDER
Officer		 Satın almak 49.71 547 904 11 022
03.02.2023 Pace Stephen J.
Chief Revenue Officer		 Satış 46.11 2 184 690 47 380
03.02.2023 Pace Stephen J.
Chief Revenue Officer		 Satın almak 16 632 480 39 530

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Dynatrace, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Dynatrace, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar