Şirket analizi DaVita
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (77.9 $), adil fiyattan (125.74 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.59) sektör ortalamasından (%-38.94) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %49.87 %100'ün altındadır ve 5 yılda %52.85 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=65.48%) sektör ortalamasının (ROE=-80.92%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.25) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DaVita | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -3.3% | -0.7% |
| 90 günler | -5.9% | -49.8% | 7.7% |
| 1 yıl | 43.6% | -38.9% | 30.6% |
DVA vs Sektör: DaVita, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %82.53 oranında geride bıraktı.
DVA vs Pazar: DaVita geçtiğimiz yıl piyasadan %12.99 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DVA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8383 olan DVA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (77.9 $), adil fiyattan (125.74 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (77.9 $), adil fiyattan %61.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.06) bir bütün olarak sektörünkinden (58.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.54) bir bütün olarak sektörünkinden (9.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8008) sektörün tamamından (4.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8008), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.68) sektörün tamamından (17.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.68) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%65.48) sektörün tamamından (%-80.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%65.48) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.92) sektörün tamamından (%6.67) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.72) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.88) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Waters Kathleen Alyce Chief Legal & Pub. Affairs Off |
Satın almak | 108.93 | 879 937 | 8 078 |
| 27.11.2024 | Michael Staffieri Officer |
Satın almak | 167.09 | 1 320 340 | 7 902 |
| 13.08.2024 | Kathleen Waters Officer |
Satın almak | 146.2 | 1 148 690 | 7 857 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
Satış | 95.26 | 209 191 | 2 196 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
Satın almak | 66.29 | 474 968 | 7 165 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
