Şirket analizi Ellington Residential Mortgage REIT
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%14.41) sektör ortalamasından (%3.44) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.47) sektör ortalamasından (%-5.13) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %77.14 %100'ün altındadır ve 5 yılda %87.25 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (6.43 $), adil değerlemeden (2.49 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.35%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ellington Residential Mortgage REIT | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.5% | -0.6% |
| 90 günler | -3.5% | -14.6% | 2.1% |
| 1 yıl | 7.5% | -5.1% | 21.7% |
EARN vs Sektör: Ellington Residential Mortgage REIT, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %12.59 oranında geride bıraktı.
EARN vs Pazar: Ellington Residential Mortgage REIT geçtiğimiz yıl piyasada %-14.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EARN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1436 olan EARN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.43 $), adil fiyattan (2.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.43 $), adil fiyattan %61.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.69) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6922) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6922) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.25) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.76) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.76) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.35) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.35) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4821) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4821) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.41 sektör ortalamasından %3.44 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%309.76) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
