Şirket analizi Ecopetrol S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.31 $), adil fiyattan (59.89 $) daha düşük
- Temettüler (%27.8) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.92) sektör ortalamasından (%-13.19) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.87%) sektör ortalamasının (ROE=15.62%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %37.12, 5 yılda %28.23 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ecopetrol S.A. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | -17.6% | -1.6% |
| 90 günler | 36.6% | -15.2% | -4.2% |
| 1 yıl | -12.9% | -13.2% | 7.6% |
EC vs Sektör: Ecopetrol S.A., geçen yıl "Energy" sektörünü %0.2641 oranında geride bıraktı.
EC vs Pazar: Ecopetrol S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2485 olan EC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.31 $), adil fiyattan (59.89 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.31 $), adil fiyattan %480.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.61) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9411) bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9411) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7881) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7881), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.11) sektörün tamamından (8) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.11) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %104.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%104.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.87) sektörün tamamından (%15.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.87) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.46) sektörün tamamından (%8.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.58) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %27.8 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %27.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %27.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.45) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
