Ecopetrol S.A. (EC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ecopetrol S.A.

1. Sürdürmek

Profesyonel

Price (11.9 {para birimi}) daha az adil fiyat (80.2 {currics})
Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (40.5%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (0%).

Eksileri

Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Ecopetrol S.A.	Energy	İndeks
7 günler	0.2%	-19.3%	-0.8%
90 günler	22.3%	-12.9%	3.6%
1 yıl	40.5%	0%	12.3%

EC vs Sektör: {Title} пошел сектор "Energy" на 40.5% па последний год.

EC vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: EC не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 4.6

P/S: 0.52

Daha fazla veri EC

3.2. Hasılat

EPS	7264.69
ROE	18.88%
ROA	5.15%
ROIC	14.58%
Ebitda margin	39.59%

Daha fazla veri EC

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.9 {currence}) adilden daha düşüktür (80.2 $).

Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (11.9 $) adilden daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (4.6) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (21.62).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (4.6) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (72.59).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (0.65) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (1.97).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (0.65) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.48).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.52) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.84).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.52) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.5).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -0.91%'a düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (14293.45%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.77%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.29%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (14.58%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (14.78%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (14.58%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.25%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.79.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (104.22%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

Insider işlemleri henüz kaydedilmedi

Investing Port

Ecopetrol S.A.

Şirketin analizi Ecopetrol S.A.