NYSE: ED - Consolidated Edison

Altı ay boyunca karlılık: -3.71%
Sektör: Utilities

Şirket analizi Consolidated Edison

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (88.15 $), adil fiyattan (100.85 $) daha düşük
  • Temettüler (%3.44) sektör ortalamasından (%3.33) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.79) sektör ortalamasından (%-12.74) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %37.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.81 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.91%) sektör ortalamasının (ROE=11.7%) üzerindedir

Benzer şirketler

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Consolidated Edison Utilities Dizin
7 günler -0.2% -4.7% 2.8%
90 günler -14.5% -18.8% 2.7%
1 yıl -3.8% -12.7% 26%

ED vs Sektör: Consolidated Edison, geçen yıl "Utilities" sektörünü %8.95 oranında geride bıraktı.

ED vs Pazar: Consolidated Edison geçtiğimiz yıl piyasada %-29.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ED, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0728 olan ED.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12.44
P/S: 2.14
Daha fazla veri ED

3.2. Hasılat

EPS 7.21
ROE 11.91%
ROA 3.8%
ROIC 5.12%
Ebitda margin 34.81%
Daha fazla veri ED

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (88.15 $), adil fiyattan (100.85 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (88.15 $), adil fiyattan %14.4 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.44) bir bütün olarak sektörünkinden (25.01) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.14) sektörün tamamından (2.61) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.8), sektörün tamamından (6.5) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.8) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.8 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.8) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.3) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.91) sektörün tamamından (%11.7) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.91) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.8) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.12) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%37.06%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %38.81'den %37.06'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %975.82 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.44 sektör ortalamasından %3.33 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.44 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.51) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
31.01.2024 HOGLUND ROBERT N
SVP & CFO		 Satın almak 90.9 2 273 25
31.01.2024 Miller Joseph
VP & Controller		 Satın almak 90.9 182 2
31.01.2024 Nachmias Stuart
President & CEO CET		 Satın almak 90.9 636 7
31.01.2024 Sanchez Robert
President & CEO, O&R		 Satın almak 90.9 2 273 25
31.01.2024 Shannon Nancy
SVP, Utility Shared Services		 Satın almak 90.9 909 10

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Consolidated Edison

Promosyonlar forumuna gidin "Consolidated Edison" ⇨

9.3. Yorumlar