Şirket analizi Excelerate Energy, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.95) sektör ortalamasından (%-41.49) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.53 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (21.55 $), adil değerlemeden (11.09 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.5786) sektör ortalamasının (%3.32) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.02%) sektör ortalamasından (ROE=11.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Excelerate Energy, Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.6% | 2.7% | 0.9% |
| 90 günler | 11.1% | -49.7% | 9.4% |
| 1 yıl | 44% | -41.5% | 32.4% |
EE vs Sektör: Excelerate Energy, Inc., geçen yıl "Utilities" sektörünü %85.45 oranında geride bıraktı.
EE vs Pazar: Excelerate Energy, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %11.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8453 olan EE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.55 $), adil fiyattan (11.09 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.55 $), adil fiyattan %48.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.72) bir bütün olarak sektörünkinden (24.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2306) bir bütün olarak sektörünkinden (2.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2306) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.36) sektörün tamamından (2.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.86) sektörün tamamından (6.48) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.86) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.02) sektörün tamamından (%11.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.02) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.06) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.87) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5786, sektör ortalamasının %3.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5786, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5786 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
