Şirket analizi Emerald Holding, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.38 $), adil fiyattan (5.48 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.55) sektör ortalamasından (%-48.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0.2326) sektör ortalamasının (%1.27) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %38.61, 5 yılda %2.89 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.03%) sektör ortalamasından (ROE=10.67%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Emerald Holding, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | 4.9% | 0.6% |
| 90 günler | -22.3% | -10.5% | 7% |
| 1 yıl | -24.6% | -48.4% | 31.9% |
EEX vs Sektör: Emerald Holding, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %23.82 oranında geride bıraktı.
EEX vs Pazar: Emerald Holding, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-56.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EEX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4721 olan EEX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.38 $), adil fiyattan (5.48 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.38 $), adil fiyattan %25.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.97) bir bütün olarak sektörünkinden (32.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8726) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8726) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9223) sektörün tamamından (2.69) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9223), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.29) sektörün tamamından (51.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.29) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%87.91) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.03) sektörün tamamından (%10.67) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.03) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.7781) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.7781) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-11.26) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-11.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2326, sektör ortalamasının %1.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2326, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2326 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.79) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
