NYSE: EFX - Equifax

Altı ay boyunca karlılık: +7.76%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Equifax

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.34) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (166.2 $), adil değerlemeden (64.79 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0.6258) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %46.47, 5 yılda %42.73 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.03%) sektör ortalamasından (ROE=20.56%) düşüktür

Benzer şirketler

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Equifax Industrials Dizin
7 günler 3% -5.3% 0.6%
90 günler -10.1% -10.5% 2.1%
1 yıl 4.3% 2.7% 25.1%

EFX vs Sektör: Equifax, geçen yıl "Industrials" sektörünü %1.6 oranında geride bıraktı.

EFX vs Pazar: Equifax geçtiğimiz yıl piyasada %-20.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: EFX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0834 olan EFX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 55.41
P/S: 5.74
Daha fazla veri EFX

3.2. Hasılat

EPS 4.4
ROE 12.03%
ROA 4.44%
ROIC 10.15%
Ebitda margin 29.33%
Daha fazla veri EFX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (166.2 $), adil fiyattan (64.79 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (166.2 $), adil fiyattan %61 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (55.41), bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (55.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.45), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.74) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.12), sektörün tamamından (14.52) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.12) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.969 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.969) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.02) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.03) sektörün tamamından (%20.56) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.03) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.44) sektörün tamamından (%6.89) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.15) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%46.47%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %42.73'den %46.47'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1047.35 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6258, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6258, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6258 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.17) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
28.08.2024 KELLEY JOHN J III
EVP, Chief Legal Officer		 Satış 304.99 914 970 3 000
28.08.2024 KELLEY JOHN J III
Officer		 Satın almak 303 909 000 3 000
07.08.2024 Chaney Carla
EVP, Chief HR Officer		 Satış 281.85 845 550 3 000
01.08.2024 Chaney Carla
EVP, Chief HR Officer		 Satış 279.48 838 440 3 000
31.07.2024 GAMBLE JOHN W JR
EVP, CFO & COO		 Satın almak 184.38 3 422 650 18 563

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Equifax

Promosyonlar forumuna gidin "Equifax" ⇨

9.3. Yorumlar