NYSE: EIX - Edison International

Altı ay boyunca karlılık: -36.84%
Temettü getirisi: +4.47%
Sektör: Utilities

Şirket analizi Edison International

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%4.47) sektör ortalamasından (%3.31) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.99) sektör ortalamasından (%-42.81) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (52.68 $), adil değerlemeden (41.2 $) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %41.84, 5 yılda %30.43 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.08%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür

Benzer şirketler

Duke Energy

AES

American Water Works

Nike

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Edison International Utilities Dizin
7 günler 3% 1.7% 1%
90 günler -35.9% -49.4% 3.5%
1 yıl -19% -42.8% 22%

EIX vs Sektör: Edison International, geçen yıl "Utilities" sektörünü %23.82 oranında geride bıraktı.

EIX vs Pazar: Edison International geçtiğimiz yıl piyasada %-41.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: EIX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3652 olan EIX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 19.01
P/S: 1.64
Daha fazla veri EIX

3.2. Hasılat

EPS 3.65
ROE 9.08%
ROA 1.72%
ROIC 2.8%
Ebitda margin 34.89%
Daha fazla veri EIX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (52.68 $), adil fiyattan (41.2 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (52.68 $), adil fiyattan %21.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.01) bir bütün olarak sektörünkinden (25.2) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.64) sektörün tamamından (2.63) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.83), sektörün tamamından (6.52) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.83) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.31 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.31) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-26.68) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.08) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.08) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.72) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.8) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%41.84%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %30.43'den %41.84'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %2431.41 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.47 sektör ortalamasından %3.31 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.47 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%86.71) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %7.89 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
02.01.2025 Rigatti Maria C.
EXEC. VP AND CFO		 Satın almak 63.72 1 433 700 22 500
22.11.2024 Bowman Erica S
VICE PRESIDENT		 Satış 87.88 113 102 1 287
04.11.2024 Rigatti Maria C.
EXEC. VP AND CFO		 Satış 80.51 81 1

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Edison International

Promosyonlar forumuna gidin "Edison International" ⇨

9.3. Yorumlar