Şirket analizi Elanco Animal Health
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.43 $), adil fiyattan (14.59 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.6) sektör ortalamasından (%-31.87) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-19.78%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %40.2, 5 yılda %26.25 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Elanco Animal Health | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -2.2% | -1.4% |
| 90 günler | -2.7% | -33.2% | 0.8% |
| 1 yıl | -18.6% | -31.9% | 21.5% |
ELAN vs Sektör: Elanco Animal Health, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %13.27 oranında geride bıraktı.
ELAN vs Pazar: Elanco Animal Health geçtiğimiz yıl piyasada %-40.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ELAN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3577 olan ELAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.43 $), adil fiyattan (14.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.43 $), adil fiyattan %27.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (114.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.65) sektörün tamamından (4.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.44) sektörün tamamından (17.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.44) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-57.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-19.78) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-19.78) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.57) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.18) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
