Şirket analizi Companhia Paranaense de Energia - COPEL
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.78 $), adil fiyattan (7.66 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %26.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.29 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%1.55) sektör ortalamasının (%3.4) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.36) sektör ortalamasından (%-5.53) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.46%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 0.1% | -0.4% |
| 90 günler | -8.1% | -15.7% | 1.5% |
| 1 yıl | -22.4% | -5.5% | 21.8% |
ELP vs Sektör: Companhia Paranaense de Energia - COPEL, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-16.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ELP vs Pazar: Companhia Paranaense de Energia - COPEL geçtiğimiz yıl piyasada %-44.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ELP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.43 olan ELP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.78 $), adil fiyattan (7.66 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.78 $), adil fiyattan %32.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (62.32), bir bütün olarak sektörünkinden (25.04) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (62.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.63), bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.55) sektörün genelinden (2.62) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.14), sektörün tamamından (6.52) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.14) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.43 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.43) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.46) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.46) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.05) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.93) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.55, sektör ortalamasının %3.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.22) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
