Şirket analizi Callaway Golf Company
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (18.92 $), adil değerlemeden (11.68 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%9.13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41, 5 yılda %30.36 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.46%) sektör ortalamasından (ROE=10.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Callaway Golf Company | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2% | -0.4% |
| 90 günler | 0% | 4.1% | 1.5% |
| 1 yıl | 0% | 9.1% | 21.8% |
ELY vs Sektör: Callaway Golf Company, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-9.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ELY vs Pazar: Callaway Golf Company geçtiğimiz yıl piyasada %-21.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ELY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan ELY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.92 $), adil fiyattan (11.68 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.92 $), adil fiyattan %38.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (408), bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (408) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.14) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.14) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.14) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-52.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-52.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.46) sektörün tamamından (%10.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.46) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.56) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.26) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.85) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
