Şirket analizi Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.7 $), adil fiyattan (10.19 $) daha düşük
- Temettüler (%10.34) sektör ortalamasından (%3.41) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.5) sektör ortalamasından (%16.32) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.65%) sektör ortalamasından (ROE=-13.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -1.9% | 0.3% |
| 90 günler | -3.9% | -1.5% | 1.5% |
| 1 yıl | 6.5% | 16.3% | 24% |
EMD vs Sektör: Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc., geçen yıl "Нефтегаз" sektöründe %-9.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EMD vs Pazar: Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EMD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1251 olan EMD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.7 $), adil fiyattan (10.19 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (9.7 $), adil fiyattan %5.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (6.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.87), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5178) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (0.2793) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (7.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.65) sektörün tamamından (%-13.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.65) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.18) sektörün tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.34 sektör ortalamasından %3.41 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
