Şirket analizi Enel Américas S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-42.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.55 $), adil değerlemeden (4.45 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.31) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.28%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Enel Américas S.A. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.7% | 1% |
| 90 günler | 0% | -49.4% | 3.5% |
| 1 yıl | 0% | -42.8% | 22% |
ENIA vs Sektör: Enel Américas S.A., geçen yıl "Utilities" sektörünü %42.81 oranında geride bıraktı.
ENIA vs Pazar: Enel Américas S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ENIA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan ENIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.55 $), adil fiyattan (4.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.55 $), adil fiyattan %2.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.29) bir bütün olarak sektörünkinden (25.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.94) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.73) sektörün tamamından (2.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.47) sektörün tamamından (6.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.47) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-26.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.28) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.28) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.64) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.53) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.92) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
