Şirket analizi EnLink Midstream, LLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.91) sektör ortalamasından (%3.5) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.41) sektör ortalamasından (%-42.26) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (14.4 $), adil değerlemeden (5.66 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %55.2, 5 yılda %41.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.83%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| EnLink Midstream, LLC | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -11.7% | -0.1% |
| 90 günler | 1.2% | -48.6% | 7.5% |
| 1 yıl | 17.4% | -42.3% | 27.8% |
ENLC vs Sektör: EnLink Midstream, LLC, geçen yıl "Energy" sektörünü %59.67 oranında geride bıraktı.
ENLC vs Pazar: EnLink Midstream, LLC geçtiğimiz yıl piyasada %-10.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ENLC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3348 olan ENLC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.4 $), adil fiyattan (5.66 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.4 $), adil fiyattan %60.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.41), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.15), bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8217) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8217), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.65), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.65) piyasanın tamamından (21.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.83) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.83) piyasanın tamamından (%16.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.48) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.47) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.91 sektör ortalamasından %3.5 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%114.55) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | Lamb Benjamin D EVP and CFO |
Satış | 12.08 | 3 026 670 | 250 552 |
| 23.02.2024 | Rossbach Jan Philipp VP & Chief Accounting Officer |
Satış | 12.32 | 616 000 | 50 000 |
| 11.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Satış | 12 | 420 276 | 35 023 |
| 10.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Satış | 12.05 | 484 531 | 40 210 |
| 09.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Satış | 12.13 | 1 596 140 | 131 586 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
