Energizer Holdings, Inc. (ENR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Energizer Holdings, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%4.46) sektör ortalamasından (%1.49) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.38) sektör ortalamasından (%-0.5894) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.99%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (34.8 $), adil değerlemeden (5.76 $) daha yüksek
Mevcut borç seviyesi %76.19, 5 yılda %64.22 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Energizer Holdings, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	0.5%	-7.2%	1.9%
90 günler	8.8%	-13.7%	4.9%
1 yıl	8.4%	-0.6%	24.9%

ENR vs Sektör: Energizer Holdings, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %8.97 oranında geride bıraktı.

ENR vs Pazar: Energizer Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ENR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1611 olan ENR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 56.86

P/S: 0.7504

Daha fazla veri ENR

3.2. Hasılat

EPS	0.5241
ROE	21.99%
ROA	0.8608%
ROIC	7.87%
Ebitda margin	11.43%

Daha fazla veri ENR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.8 $), adil fiyattan (5.76 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.8 $), adil fiyattan %83.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.86), bir bütün olarak sektörünkinden (34.71) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.95), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7504) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7504), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.93), sektörün tamamından (14.53) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.93) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.72 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.72) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.99) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.99) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8608) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8608) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.87) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (76.19%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %64.22'den %76.19'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %8683.2 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.46 sektör ortalamasından %1.49 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%229.4) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
23.09.2024	Hampton Sara B. VP, Global Controllership	Satın almak	29.61	13 118	443
11.11.2022	Drabik John J EVP, Chief Financial Officer	Satın almak	31.71	88 312	2 785

9. Promosyonlar forumu Energizer Holdings, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Energizer Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ENR - Energizer Holdings, Inc.

Şirket analizi Energizer Holdings, Inc.