Şirket analizi Enzo Biochem, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.5 $), adil fiyattan (1.01 $) daha düşük
- Temettüler (%9.26) sektör ortalamasından (%1.3) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-38.76%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-62.69) sektör ortalamasından (%-16.29) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.09, 5 yılda %3.92 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Enzo Biochem, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -14% | -2.8% |
| 90 günler | -51.5% | -17% | -2.9% |
| 1 yıl | -62.7% | -16.3% | 15.5% |
ENZ vs Sektör: Enzo Biochem, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-46.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ENZ vs Pazar: Enzo Biochem, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-78.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ENZ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.21 olan ENZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.5 $), adil fiyattan (1.01 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.5 $), adil fiyattan %102 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.59) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.79) sektörün tamamından (4.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9761) sektörün tamamından (17.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.9761) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-38.76) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-38.76) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-25.12) sektörün tamamından (%6.75) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-25.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.34) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.26 sektör ortalamasından %1.3 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
