Şirket analizi Enel Generación Chile S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.4 $), adil fiyattan (12.79 $) daha düşük
- Temettüler (%23.36) sektör ortalamasından (%3.18) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.5) sektör ortalamasından (%17.15) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.98%) sektör ortalamasından (ROE=12.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Enel Generación Chile S.A. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.9% | -2.7% |
| 90 günler | -6.3% | -0.1% | -4.8% |
| 1 yıl | -33.5% | 17.2% | 6.8% |
EOCCY vs Sektör: Enel Generación Chile S.A., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-50.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EOCCY vs Pazar: Enel Generación Chile S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-40.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EOCCY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6442 olan EOCCY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.4 $), adil fiyattan (12.79 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.4 $), adil fiyattan %36.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.97) bir bütün olarak sektörünkinden (24.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.38) sektörün tamamından (2.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.01) sektörün tamamından (5.34) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.01) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.98) sektörün tamamından (%12.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.98) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.88) sektörün tamamından (%3.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %23.36 sektör ortalamasından %3.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %23.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %23.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
