NYSE: EOG - EOG Resources

Altı ay boyunca karlılık: +5.3%
Sektör: Energy

Şirket analizi EOG Resources

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (131.41 $), adil fiyattan (154.03 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.78) sektör ortalamasından (%6.87) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %8.99 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.92 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.03%) sektör ortalamasının (ROE=15.76%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%2.88) sektör ortalamasının (%4.05) altındadır.

Benzer şirketler

Exxon Mobil

Phillips 66

Chevron

Equinor ASA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

EOG Resources Energy Dizin
7 günler -3.5% -1.6% -0.9%
90 günler 7% 0.5% 5.1%
1 yıl 14.8% 6.9% 22.7%

EOG vs Sektör: EOG Resources, geçen yıl "Energy" sektörünü %7.9 oranında geride bıraktı.

EOG vs Pazar: EOG Resources geçtiğimiz yıl piyasada %-7.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: EOG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2841 olan EOG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 9.4
P/S: 3.08
Daha fazla veri EOG

3.2. Hasılat

EPS 13
ROE 27.03%
ROA 17.32%
ROIC 17.04%
Ebitda margin 54.43%
Daha fazla veri EOG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (131.41 $), adil fiyattan (154.03 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (131.41 $), adil fiyattan %17.2 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.4) bir bütün olarak sektörünkinden (14.03) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.54), bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.08) sektörün genelinden (2.36) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.62) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.62) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-271.21 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-271.21) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8086.12) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.03) sektörün tamamından (%15.76) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.03) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.32) sektörün tamamından (%8.9) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.04) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%8.99%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %14.92'den %8.99'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %51.9 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.88, sektör ortalamasının %4.05 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.88, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.88 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.59) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
19.11.2024 CLARK JANET F
Director		 Satış 135.33 76 867 568
01.09.2023 Leitzell Jeffrey R.
EVP Exploration and Production		 Satın almak 95.05 380 200 4 000
12.11.2021 Donaldson Michael P
EVP, Gen. Counsel & Corp Sec		 Satış 95.13 1 231 650 12 947
12.11.2021 Donaldson Michael P
EVP, Gen. Counsel & Corp Sec		 Satın almak 69.43 596 890 8 597
12.11.2021 Yacob Ezra Y
Chief Executive Officer		 Satın almak 69.43 937 305 13 500

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu EOG Resources

Promosyonlar forumuna gidin "EOG Resources" ⇨

9.3. Yorumlar