Şirket analizi Edgewell Personal Care Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.59) sektör ortalamasından (%-8.02) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (37.58 $), adil değerlemeden (24.93 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.61) sektör ortalamasının (%2.99) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %34.83, 5 yılda %3.84 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.31%) sektör ortalamasından (ROE=52.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Edgewell Personal Care Company | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -1.1% | -0.7% |
| 90 günler | -5.9% | -7.3% | 4.1% |
| 1 yıl | -6.6% | -8% | 25.9% |
EPC vs Sektör: Edgewell Personal Care Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %1.43 oranında geride bıraktı.
EPC vs Pazar: Edgewell Personal Care Company geçtiğimiz yıl piyasada %-32.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EPC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1267 olan EPC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (37.58 $), adil fiyattan (24.93 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (37.58 $), adil fiyattan %33.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.46) bir bütün olarak sektörünkinden (37.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (18.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8078) sektörün tamamından (3.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8078), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.2) sektörün tamamından (25.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.2) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.317) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.31) sektörün tamamından (%52.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.31) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.64) sektörün tamamından (%7.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.08) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.61, sektör ortalamasının %2.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
