Şirket analizi Edgewell Personal Care Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.59) sektör ortalamasından (%-29.36) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (31.62 $), adil değerlemeden (24.93 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.6) sektör ortalamasının (%2.89) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %34.83, 5 yılda %3.84 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.31%) sektör ortalamasından (ROE=52.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Edgewell Personal Care Company | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.4% | -2.7% | -2.8% |
| 90 günler | -13.8% | -27.3% | -2.9% |
| 1 yıl | -17.6% | -29.4% | 15.5% |
EPC vs Sektör: Edgewell Personal Care Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %11.76 oranında geride bıraktı.
EPC vs Pazar: Edgewell Personal Care Company geçtiğimiz yıl piyasada %-33.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EPC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3383 olan EPC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.62 $), adil fiyattan (24.93 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.62 $), adil fiyattan %21.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.46) bir bütün olarak sektörünkinden (41.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8078) sektörün tamamından (4.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8078), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.2) sektörün tamamından (26.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.2) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%15.59) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.31) sektörün tamamından (%52.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.31) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.64) sektörün tamamından (%8.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.08) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.6, sektör ortalamasının %2.89 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.14) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Black Robert William Director |
Satın almak | 31.86 | 122 776 | 3 853 |
| 05.02.2025 | Waring Gary Director |
Satın almak | 31.86 | 49 104 | 1 541 |
| 05.02.2025 | O'Leary Joseph D Director |
Satın almak | 31.86 | 223 342 | 7 009 |
| 31.01.2024 | Sit Swan Director |
Satın almak | 37.69 | 125 055 | 3 318 |
| 31.01.2024 | Waring Gary Director |
Satın almak | 37.69 | 50 015 | 1 327 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
