Şirket analizi Equity Commonwealth
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.69 $), adil fiyattan (11.58 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.2722 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.774 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.4) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-91.32) sektör ortalamasından (%-45.1) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.82%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Equity Commonwealth | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.2% | 1.6% | 1.9% |
| 90 günler | -91.5% | -49.9% | 4.9% |
| 1 yıl | -91.3% | -45.1% | 24.9% |
EQC vs Sektör: Equity Commonwealth, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-46.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EQC vs Pazar: Equity Commonwealth geçtiğimiz yıl piyasada %-116.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: EQC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.76 olan EQC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.69 $), adil fiyattan (11.58 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.69 $), adil fiyattan %585.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.09) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8805) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8805) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (34.77) sektörün genelinden (7.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (34.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.63) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.63) piyasanın tamamından (24.14) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.96 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.96) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.82) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.82) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.76) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%522.38) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
