Şirket analizi Equity Residential
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.91) sektör ortalamasından (%3.23) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.95) sektör ortalamasından (%-3.19) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.39 %100'ün altındadır ve 5 yılda %44.26 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.54%) sektör ortalamasının (ROE=6.02%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (71.03 $), adil değerlemeden (23.9 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Equity Residential | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | -10.2% | 2.2% |
| 90 günler | -1.6% | -12.8% | -4.3% |
| 1 yıl | 15.9% | -3.2% | 10.6% |
EQR vs Sektör: Equity Residential, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %19.14 oranında geride bıraktı.
EQR vs Pazar: Equity Residential geçtiğimiz yıl piyasadan %5.39 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EQR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3067 olan EQR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (71.03 $), adil fiyattan (23.9 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (71.03 $), adil fiyattan %66.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.61) bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.06), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.32) sektörün genelinden (7.68) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.19), sektörün tamamından (20.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.19) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.54) sektörün tamamından (%6.02) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.54) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.17) sektörün tamamından (%3.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.4) sektörün tamamından (%6.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.91 sektör ortalamasından %3.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%118.89) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
