Şirketin analizi Eversource Energy
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (17.94%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (14.25%).
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (68.24 {curren}) ({Fair_price} $)
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Eversource Energy | Utilities | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -0.1% | -1.9% |
| 90 günler | -6.6% | 0.1% | 1.2% |
| 1 yıl | 17.9% | 14.2% | 13.8% |
ES vs Sektör: {Title} пошел сектор "Utilities" на 3.69% па последний год.
ES vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.
İstikrarlı fiyat: ES не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68.24 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (68.24 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (25.26) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (23.8).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (25.26) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (72.98).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (0.94) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.42).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (0.94) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.44).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.72) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.61).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.72) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.57).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -6.71%'a düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (3180.37%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (3.3%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.17%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (5.17%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.71%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (5.17%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (44.99%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.93.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (123.39%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
9. İçeriden İşlemler
9.1. İçeriden ticaret
İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.
9.2. Son işlemler
| İşlem tarihi | İçeriden | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | CLEVELAND COTTON M Director |
Satın almak | 63.5 | 492 062 | 7 749 |
| 20.02.2025 | FORRY LINDA DORCENA Director |
Satın almak | 63.05 | 63 050 | 1 000 |
| 19.02.2025 | Williams Frederica M Trustee |
Satış | 62.26 | 192 508 | 3 092 |
| 26.09.2024 | Carmody Christine M Officer |
Satın almak | 65.99 | 1 944 530 | 29 467 |
| 18.01.2024 | VAN FAASEN WILLIAM C Trustee |
Satış | 54.5 | 147 913 | 2 714 |
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
