MAX
Şirketin analizi ESCO Technologies Inc.
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Geçen yılki eylemin karlılığı (20.31%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-16.76%).
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (221.92 {curren}) ({Fair_price} $)
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| ESCO Technologies Inc. | Technology | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -8.3% | 1.1% |
| 90 günler | 2.6% | -12.7% | 1.1% |
| 1 yıl | 20.3% | -16.8% | 14.3% |
ESE vs Sektör: {Title} пошел сектор "Technology" на 37.07% па последний год.
ESE vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.
İstikrarlı fiyat: ESE не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (221.92 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (221.92 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (19.31) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (187.01).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (19.31) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (73.05).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (2.7) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (9.09).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (2.7) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.58).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (5.28) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (7.55).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (5.28) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.65).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 74.24%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (74.24%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-38.88%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.14%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.29%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (4.47%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.07%).
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.
Borç kapsamı: Borç net kâr nedeniyle {def_income}% ile kaplıdır.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.93.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (2.76%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
