Şirket analizi Essent Group Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (58.05 $), adil fiyattan (62.55 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.63%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.84) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.68) sektör ortalamasından (%23.11) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.95, 5 yılda %5.79 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Essent Group Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | -9.2% | 0.4% |
| 90 günler | 6.7% | 10.8% | -4.6% |
| 1 yıl | -1.7% | 23.1% | 9% |
ESNT vs Sektör: Essent Group Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-24.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ESNT vs Pazar: Essent Group Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ESNT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0322 olan ESNT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (58.05 $), adil fiyattan (62.55 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (58.05 $), adil fiyattan %7.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.91) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.64) sektörün genelinden (3.6) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1329.81), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1329.81) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.63) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.63) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.78) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.84, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.84 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.18) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
