Şirket analizi Essex Property Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.46) sektör ortalamasından (%3.2) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.46) sektör ortalamasından (%-3.54) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.48%) sektör ortalamasının (ROE=6.02%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (303.01 $), adil değerlemeden (72.16 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %53.46, 5 yılda %46.34 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Essex Property Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -9.1% | 4.5% |
| 90 günler | 5.7% | -9.7% | -8.7% |
| 1 yıl | 27.5% | -3.5% | 3.6% |
ESS vs Sektör: Essex Property Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %31 oranında geride bıraktı.
ESS vs Pazar: Essex Property Trust geçtiğimiz yıl piyasadan %23.88 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ESS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5281 olan ESS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (303.01 $), adil fiyattan (72.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (303.01 $), adil fiyattan %76.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.69) bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.79), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.41) sektörün genelinden (7.68) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.9) sektörün tamamından (20.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.9) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.73 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.73) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.48) sektörün tamamından (%6.02) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.48) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.28) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.9) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.46 sektör ortalamasından %3.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.46 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%144.64) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
