Şirket analizi Earthstone Energy, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21.17 $), adil fiyattan (61.35 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.77) sektör ortalamasından (%-44.85) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=59.21%) sektör ortalamasının (ROE=15.76%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.683) sektör ortalamasının (%3.49) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.91, 5 yılda %7.85 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Earthstone Energy, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | 1.8% | 1.8% |
| 90 günler | -0% | -42.2% | 6.8% |
| 1 yıl | 3.8% | -44.8% | 31.9% |
ESTE vs Sektör: Earthstone Energy, Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %48.62 oranında geride bıraktı.
ESTE vs Pazar: Earthstone Energy, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ESTE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0726 olan ESTE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21.17 $), adil fiyattan (61.35 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (21.17 $), adil fiyattan %189.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.07) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5799) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5799) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.795) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.795), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.91) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.91) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12992 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%79.43) 5 yıllık ortalama getiriden (%12992) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%79.43) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%59.21) sektörün tamamından (%15.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%59.21) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.69) sektörün tamamından (%8.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.08) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.683, sektör ortalamasının %3.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.683, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.683 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
