Şirket analizi Eaton
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %24.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.36 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.9%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (300 $), adil değerlemeden (134.01 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.14) sektör ortalamasının (%2.68) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.87) sektör ortalamasından (%21.01) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Eaton | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | 0% | 2.2% |
| 90 günler | -12.2% | 9.4% | -4.3% |
| 1 yıl | -3.9% | 21% | 10.6% |
ETN vs Sektör: Eaton, geçen yıl "Financials" sektöründe %-24.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ETN vs Pazar: Eaton geçtiğimiz yıl piyasada %-14.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ETN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0744 olan ETN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (300 $), adil fiyattan (134.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (300 $), adil fiyattan %55.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.99) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.02), bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.34) sektörün genelinden (3.6) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.52), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.52) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.9) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.9) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.37) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.92) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.14, sektör ortalamasının %2.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.14 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.85) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
