Şirket analizi Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.8) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (18.2 $), adil değerlemeden (3.95 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.85) sektör ortalamasından (%24.61) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.44%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -1.3% | -2.7% |
| 90 günler | 2.7% | 12.6% | -4.8% |
| 1 yıl | 1.8% | 24.6% | 6.8% |
ETX vs Sektör: Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-22.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ETX vs Pazar: Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-4.95 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ETX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0356 olan ETX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.2 $), adil fiyattan (3.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.2 $), adil fiyattan %78.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.7) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9251) bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9251) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (35.86) sektörün genelinden (3.6) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (35.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.55), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.55) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.44) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.44) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.83) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.1193) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.1193) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.8 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%158.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
