Şirket analizi Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.61) sektör ortalamasından (%3.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.15) sektör ortalamasından (%-20.25) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.06%) sektör ortalamasının (ROE=-13.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (13.67 $), adil değerlemeden (6.66 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.4% | -26.8% | 0.8% |
| 90 günler | -4.9% | -42.8% | 6.8% |
| 1 yıl | 18.2% | -20.3% | 32.2% |
ETY vs Sektör: Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund, geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %38.4 oranında geride bıraktı.
ETY vs Pazar: Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund geçtiğimiz yıl piyasada %-14.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ETY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.349 olan ETY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.67 $), adil fiyattan (6.66 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.67 $), adil fiyattan %51.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.38), bir bütün olarak sektörünkinden (6.36) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.05), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5178) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (20.09) sektörün genelinden (0.2793) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (20.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (7.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.06) sektörün tamamından (%-13.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.06) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.34) sektörün tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.61 sektör ortalamasından %3.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%170.56) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
