Şirket analizi Eaton Vance California Municipal Bond Fund
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.51 $), adil fiyattan (9.95 $) daha düşük
- Temettüler (%4.38) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.52 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.12 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.8743) sektör ortalamasından (%25.58) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.35%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Eaton Vance California Municipal Bond Fund | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -5.7% | 0.7% |
| 90 günler | -3.9% | 0.8% | 2.6% |
| 1 yıl | 0.9% | 25.6% | 25.8% |
EVM vs Sektör: Eaton Vance California Municipal Bond Fund, geçen yıl "Financials" sektöründe %-24.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EVM vs Pazar: Eaton Vance California Municipal Bond Fund geçtiğimiz yıl piyasada %-24.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EVM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0168 olan EVM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.51 $), adil fiyattan (9.95 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (9.51 $), adil fiyattan %4.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.35) bir bütün olarak sektörünkinden (62.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3671) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3671) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.28) sektörün genelinden (3.49) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (60.29), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (60.29) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.01 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.01) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-83.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.35) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.35) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.87) sektörün tamamından (%3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.38 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
