Şirket analizi Eaton Vance Municipal Income Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.91) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.73 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.53 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (10.19 $), adil değerlemeden (2.81 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.85) sektör ortalamasından (%25.59) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.02%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Eaton Vance Municipal Income Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -8.2% | 0.4% |
| 90 günler | 2.7% | 0.8% | 4% |
| 1 yıl | 23.9% | 25.6% | 25.2% |
EVN vs Sektör: Eaton Vance Municipal Income Trust, geçen yıl "Financials" sektöründe %-1.74 oranında biraz düşük performans gösterdi.
EVN vs Pazar: Eaton Vance Municipal Income Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-1.32 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EVN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4587 olan EVN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.19 $), adil fiyattan (2.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.19 $), adil fiyattan %72.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.41) bir bütün olarak sektörünkinden (62.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8567) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8567) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (25.09) sektörün genelinden (3.49) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (25.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (41.29), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.29) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.85) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.02) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.02) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.15) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.91 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%141.62) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
