Şirket analizi Everi Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.56 $), adil fiyattan (16.13 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.65) sektör ortalamasından (%1.48) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %46.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %68.01 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9165) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=37.14%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Everi Holdings Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -12.6% | -1.3% |
| 90 günler | 2.5% | -13.6% | 0% |
| 1 yıl | 28.7% | 1.5% | 22.1% |
EVRI vs Sektör: Everi Holdings Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %27.17 oranında geride bıraktı.
EVRI vs Pazar: Everi Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %6.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EVRI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.551 olan EVRI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.56 $), adil fiyattan (16.13 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (13.56 $), adil fiyattan %19 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.19) bir bütün olarak sektörünkinden (101.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.53) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.25) sektörün tamamından (7.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.13) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.13) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-40.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%37.14) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%37.14) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.95) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.94) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9165 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
