Şirket analizi Exelon
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.79) sektör ortalamasından (%3.15) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.73) sektör ortalamasından (%-14.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.12 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.24 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (46.86 $), adil değerlemeden (29.47 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.34%) sektör ortalamasından (ROE=12.3%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Exelon | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -14.7% | 4.4% |
| 90 günler | 17.4% | -25.6% | -9.9% |
| 1 yıl | 22.7% | -15% | 8.5% |
EXC vs Sektör: Exelon, geçen yıl "Utilities" sektörünü %37.7 oranında geride bıraktı.
EXC vs Pazar: Exelon geçtiğimiz yıl piyasadan %14.22 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EXC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4371 olan EXC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (46.86 $), adil fiyattan (29.47 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (46.86 $), adil fiyattan %37.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.34) bir bütün olarak sektörünkinden (28.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.4) bir bütün olarak sektörünkinden (2.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.64) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.22), sektörün tamamından (5.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.22) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.34) sektörün tamamından (%12.3) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.34) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.35) sektörün tamamından (%3.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.87) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.79 sektör ortalamasından %3.15 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
