Şirket analizi Almacenes Éxito S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.75 $), adil fiyattan (6.49 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0.4789) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-50.28) sektör ortalamasından (%9.03) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %9.48, 5 yılda %1.68 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.07%) sektör ortalamasından (ROE=16.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Almacenes Éxito S.A. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.3% | -0.2% | -0.4% |
| 90 günler | -13.7% | -17.2% | 1.5% |
| 1 yıl | -50.3% | 9% | 21.8% |
EXTO vs Sektör: Almacenes Éxito S.A., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-59.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EXTO vs Pazar: Almacenes Éxito S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-72.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EXTO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9669 olan EXTO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.75 $), adil fiyattan (6.49 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.75 $), adil fiyattan %36.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (283.32), bir bütün olarak sektörünkinden (22.88) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (283.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.81), bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.69) sektörün tamamından (2.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.04), sektörün tamamından (10.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.04) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.07) sektörün tamamından (%16.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.07) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7711) sektörün tamamından (%5.49) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7711) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4789, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4789, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4789 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%172.46) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
