Şirket analizi Almacenes Éxito S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.47 $), adil fiyattan (4.54 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0.9065) sektör ortalamasının (%1.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.89) sektör ortalamasından (%-15.34) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %12.87, 5 yılda %1.68 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.8568%) sektör ortalamasından (ROE=16.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Almacenes Éxito S.A. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.7% | -3.6% |
| 90 günler | -7.2% | -25.9% | -8.5% |
| 1 yıl | -28.9% | -15.3% | 6.9% |
EXTO vs Sektör: Almacenes Éxito S.A., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-13.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EXTO vs Pazar: Almacenes Éxito S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EXTO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5556 olan EXTO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.47 $), adil fiyattan (4.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.47 $), adil fiyattan %30.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (354.65), bir bütün olarak sektörünkinden (17.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (354.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.888) sektörün tamamından (2.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.888), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.04), sektörün tamamından (10.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.04) piyasanın tamamından (22.62) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-123.29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.8568) sektörün tamamından (%16.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.8568) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3233) sektörün tamamından (%5.49) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3233) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9065, sektör ortalamasının %1.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9065, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9065 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%484.39) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
