Şirket analizi Ford Motor Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.29 $), adil fiyattan (24.84 $) daha düşük
- Temettüler (%7.07) sektör ortalamasından (%1.36) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %54.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %60.62 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.28) sektör ortalamasından (%-4.6) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.16%) sektör ortalamasından (ROE=11.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
17 martha 02:39 Ford unveils its Ford Heritage Fleet
10 martha 02:06 Automakers get 1-month tariff exemption, White House says
2.3. Piyasa verimliliği
| Ford Motor Company | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -2.5% | -1.2% |
| 90 günler | 2.7% | -10.2% | -6.6% |
| 1 yıl | -17.3% | -4.6% | 6.9% |
F vs Sektör: Ford Motor Company, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-12.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
F vs Pazar: Ford Motor Company geçtiğimiz yıl piyasada %-24.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: F, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3324 olan F.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.29 $), adil fiyattan (24.84 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.29 $), adil fiyattan %141.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.48) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2833) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2833), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.27) sektörün tamamından (49.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.27) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-87.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-87.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.16) sektörün tamamından (%11.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.16) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.59) sektörün tamamından (%7.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.32) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.07 sektör ortalamasından %1.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%114.91) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
