Ford Motor Company (F) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ford Motor Company

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (9.65 $), adil fiyattan (23.64 $) daha düşük
Temettüler (%6.67) sektör ortalamasından (%1.33) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %54.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %60.62 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.76) sektör ortalamasından (%9.13) daha düşük.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.16%) sektör ortalamasından (ROE=10.9%) düşüktür

Benzer şirketler

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

13 ocak 23:06 Apple's board recommended shareholders reject DEI rollback proposal

13 ocak 03:25 Ford executive believes Trump and Musk want to 'strengthen' the American auto industry

7 ocak 00:37 Ford Mustang Mach-E sales surpass traditional Mustang

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Ford Motor Company	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	-0.6%	2%	0.3%
90 günler	-8.6%	4.1%	1.2%
1 yıl	-10.8%	9.1%	22.1%

F vs Sektör: Ford Motor Company, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-19.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

F vs Pazar: Ford Motor Company geçtiğimiz yıl piyasada %-32.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: F, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2069 olan F.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 11.48

P/S: 0.2833

Daha fazla veri F

3.2. Hasılat

EPS	1.08
ROE	10.16%
ROA	1.59%
ROIC	8.32%
Ebitda margin	3.1%

Daha fazla veri F

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.65 $), adil fiyattan (23.64 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.65 $), adil fiyattan %145 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.48) bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2833) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2833), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.27) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.27) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-87.92 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-87.92) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.16) sektörün tamamından (%10.9) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.16) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.59) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.32) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%54.78%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %60.62'den %54.78'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %3444.03 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.67 sektör ortalamasından %1.33 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.67, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.67 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%114.91) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
03.03.2023	Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro	Satış	13.02	241 104	18 518
03.03.2023	Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro	Satın almak	12.75	236 105	18 518
03.03.2023	FARLEY JR JAMES D President and CEO	Satış	12.86	1 027 780	79 921
03.03.2023	FARLEY JR JAMES D President and CEO	Satın almak	12.75	1 018 990	79 921
03.03.2023	Galhotra Ashwani Kumar President, Ford Blue	Satış	13.01	323 299	24 850

9. Promosyonlar forumu Ford Motor Company

Promosyonlar forumuna gidin "Ford Motor Company" ⇨

Investing Port

NYSE: F - Ford Motor Company

Şirket analizi Ford Motor Company